בורסות אירופה קרסו: מדד דאקס צנח ב-5%

המסחר בבורסות אירופה ננעל היום (ב') בירידות. בורסת איטליה וספרד ירדו לאחר שהבנק המרכזי באירופה אותת כי יתחיל לרכוש אג"ח של ספרד ואיטליה. הדאקס באירופה ומדד היורו 600 ירדו ב-20% מהשיא ורישמית הוגדרו כשוקים דוביים.

מדד הדאקס בגרמניה ירד ב-5.02%, מדד הקאק הצרפתי ירד ב-4.68% ומדד פוטסי בלונדון ירד ב-3.39%.

נשיא הבנק האירופי המרכזי, ז'אן קלוד טרישה אותת כי הוא מוכן להתחיל לרכוש אג"ח של ספרד ואיטליה בניסיונו המסוכן ביותר עד כה להפסיק את התפשטות משבר החוב בגוש היורו.

בהודעה שפורסמה בשמו לאחר שיחת חירום של המועצה המנהלת של הבנק המרכזי אתמול בלילה, הבנק המרכזי קיבל בברכה את מאמצי שתי המדינות להפחית

את הגירעון התקציבי שלהן. "הבנק המרכזי יישם באופן פעיל את תוכנית רכישת האג"ח" שלו, נכתב בהודעה.

בעקבות ההודעה נרשם זינוק באג"ח של ספרד ופורטוגל. התשואה על אג"ח איטלקי ל-10 שנים נפלה ב-74 נקודות בסיס ל-5.35% והתשואה על אג"ח איטלקי לשנתיים ירדה ב-0.69% ל-3.83%. ההפרש בין התשואה על אג"ח ספרדי לאג"ח גרמני ל-10 שנים הצטמצמה ב-0.89% ל-280% אחרי שהתשואה על האג"ח בגרמניה נפלה ב-73 נקודות בסיס ל-5.32%.

"הבנק האירופי המרכזי שוב מתערב כקו ההגנה האחרון", אמר ז'אק קאילוקס, כלכלכן ראשי ברויאל בנק אוף סקוטלנד. "ההתערבות תעצור את נפילת שוק האג"ח שכמה מדינות באיחוד התמודדו איתה", הוא אמר.

גם מנהיגי מדינות ה-G7 בירכו את מאמציהן של ספרד ואיטליה להדק את המשמעת הפיסקאלית ולתמוך בהתאוששות הכלכלה. שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות הקבוצה הודיעו זאת היום לאחר שיחת ועידה ביניהם.

מדינות ה-G7 "ינקטו בכל הצעדים הדרושים כדי לתמוך ביציבות כלכלית וצמיחה", נכתב בהודעה.

התשואה על אג"ח של איטליה וספרד ל-10 שנים נסגרה ביום שישי על 6.08% ו-6.03% בהתאמה. שתיהן הגיעו לשיא בהיסטוריה של גוש היורו מוקדם יותר השבוע. לאיטליה יש חוב תלוי ועומד של 1.8 טריליון יורו (2.6 טריליון דולר).

סוכנות הדירוג S&P הורידה לראשונה בהיסטוריה את דירוג האשראי המושלם של ארה"ב. "הורדת הדירוג משקפת את דעתנו ולפיה הסכם התקציב שאושר על ידי הקונגרס לא מספיק כדי לייצב את חובותיה של ממשלת ארה"ב בטווח הבינוני", כתבו בסוכנות הדירוג. עוד נמסר כי האופק על הדירוג החדש הוא שלילי, סימן לכך שהורדה נוספת אפשרית בתוך 12-18 חודשים.

שר האוצר של ארה"ב, טימותי גייתנר, ביקר בחריפות את סוכנות הדירוג S&P ואמר כי הצעד היה מבוסס על "חוסר ידיעה" לגבי מצבה הפיננסי של המדינה.

התשואה על האג"ח האמריקאי נופלת היום לאחר שהורדת דירוג החוב של ארה"ב גרמה לזעזוע בשווקי המניות ונכסים אחרים הנחשבים מסוכנים. התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים יורדת בכשתי נקודות בסיס ל-2.54%.