הערת עסק חי לטאו: חובות של 582 מיליון שקל

חברת ההשקעות טאו תשואות, שבתחילת מו"מ עם הנושים לגבי הסדר חוב, פירסמה הלילה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני אותו היא מסכמת עם הערת "עסק חי" מצד רואי החשבון שלה והיקף חובות כולל של 582 מיליון שקל. אגב, בעל השליטה אילן בן דב מחזיק, על פי הדוחות, בחוב בהיקף של 95.8 מיליון שקל באמצעות 105 מיליון ע.נ של אג"ח ב'. עוד נכלל בדוח כי החברה השתמשה בערבויות של בן דב בהיקף של 79.7 מיליון שקל.

• סאני מקצצת את השכר של בן דב בכ-30%
  

החברה סיכמה את הדוחות עם עלייה בגירעון ההון העצמי ל-409.2 מיליון שקל לעומת 355.2 מיליון שקל בתחילת השנה, שחיקה של 13%. הגירעון בהון החוזר (התחייבויות שוטפות לעומת נכסים שוטפים) עמד על 563 מיליון שקל.

הכנסות החברה בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-36.8 מיליון שקל, מזה 20.8 מיליון שקל משיערוך באג"ח ב'. הוצאות החברה הסתכמו ב-76 מיליון שקל, כאשר ירידת ערך של דרבן הביאה להפסד של 30.8 מיליון שקל.

בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 32.6 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2011 כאשר ברבעון השני עמד ההפסד של 25.1 מיליון שקל. את שנת 2010 סיכמה החברה בהפסד של 83.6 מיליון שקל.

ההפסד הכולל של החברה, הכולל גם שינויים בנכסים פיננסיים זמינים למכירה ועוד עמד על 52.3 מיליון שקל ברבעון השני, 65.2 מיליון שקל במחצית הראשונה לעומת הפסד של 66.7 מיליון שקל בשנת 2010.

בניגוד להוראת רשות ני"ע כי עליה לפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי לשנתיים הקרובות, דירקטוריון החברה החליט שלא לעשות כן בשל אי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה בשל הגירעון בהון העצמי והחובות שרובצים עליה.

החברה כן ביצעה הערכת שווי לנכסיה במודל NAV (שווי נכסי נקי) המודד את נכסי החברה בניכוי התחייבויות. בדיקת החברה העלתה כי השווי הנכסי הנקי הוא שלילי ועומד על 191.7 מיליון שקל, זאת לעומת שווי של 167.8 מיליון שקל בתחילת השנה.