• ההכנסות במהלך שנת 2023 הסתכמו לסך של כ-356 מיליון שקלים, לצד EBITDA מתואם של 61 מיליון שקל (כ-17% מההכנסות), זאת לעומת EBITDA מתואם של 51 מליון ש״ח שדווח בדוחות המקדמיים.
• קופת המזומנים (כולל מוגבלים) של החברה עמדה כ-111 מיליון שקלים. הן הרבעון השלישי והן הרבעון הרביעי הסתיימו עם EBITDA חיובי ורווח תפעולי (לפני הפחתות מוניטין ורכוש קבוע בעיקר בגין נזקי המלחמה), ומייצגים את הרבעון הארבעה עשר והחמישה עשר ברציפות של רווחיות עבור אינטרקיור (לפי EBIDTA מתואם).
• הכנסות החברה עבור החציון השני של 2023 הושפעו מנזקים שנגרמו למתקנה המרכזי בניר עוז במתקפת הטרור הרצחנית שארעה ב-7 באוקטובר 2023 והמלחמה בעזה.
• החברה זכאית לפיצוי מלא מהרשויות בגין כל נזק ישיר ועקיף למתקנה המרכזי בניר עוז וכחלק מכך, עד היום, נתקבלו מקדמות חלקיות בסך של עשרות מיליוני שקלים ושיקום המתקן מתקדם כמתוכנן.
• החברה מצפה להשיק את המוצרים הראשונים שלה בגרמניה בחודשים הקרובים וממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות סביב ההוצאה הצפויה של הקנאביס מרשימת החומרים המסוכנים בארה"ב.
• לאחר שהחל תהליך השיקום בניר עוז, החברה צופה צמיחה דו ספרתית באחוזים לאורך שנת 2024.
ניו יורק והרצליה, ישראל, 30 באפריל, 2024 - אינטרקיור (נסדא״ק ותל אביב: INCR) הודיעה היום על תוצאות לשנת 2023.
עיקר אבני הדרך והתוצאות הפיננסיות לשנת 2023 המלאה:
• ההכנסות השנתיות לשנת 2023 הסתכמו בכ-356 מיליון שקל ה-EBITDA המתואם לשנת 2023 הסתכם בכ-61 מיליון שקל, כ-17% מההכנסות, זאת לעומת EBITDA מתואם של 51 מליון ש״ח שדווח בדוחות המקדמיים.
• הרווח התפעולי של החברה עמד על 26 מליון ש״ח (לפני הפחתות מוניטין ורכוש קבוע בעיקר בגין נזקי המלחמה).
• הרבעון השלישי והרבעון הרביעי של שנת 2023 מייצגים את הרבעון הארבע עשר והחמישה עשר ברציפות של רווחיות עבור אינטרקיור, כאשר בשני רבעונים אלו החברה הציגה EBITDA חיובי ורווח תפעולי (לפני הפחתת מוניטין וירידות ערך רכוש).
• במהלך השנה, החברה הרחיבה את סל המוצרים הממותגים שלה, והשקיה יותר מ-40 SKUs חדשים של מוצרי GMP במהלך 2023.
• המשך הרחבת רשת בתי המרקחת הייעודית לקנאביס רפואי של החברה לסך של 24 סניפים פעילים נכון נכון להיום. זאת ועוד, נכון לאוקטובר 2023, החברה מחזיקה ב-100% מ-Cannolam LTD כולל הזכויות המלאות להסכמים בינלאומיים של Cookies™, לצד הרשת הגדולה בישראל של בתי מרקחת ייעודיים לקנאביס רפואי, Givol™.
• מאז ה-7 באוקטובר 2023 הוכרז מצב מלחמה על ידי ממשלת ישראל. נכון למועד זה, קיימתגישה מוגבלת לאתר החברה בדרום ישראל וחלקים מהאתר נמצאים בשימוש צה״ל, לרבות, ביןהיתר, חיל הרפואה של צה"ל.
• על פי החוק הישראלי לאור המיקום של מתקן החברה בניר עוז, החברה זכאית לפיצוי מלא מרשויות המדינה בגין כל נזק ישיר ועקיף שנגרם למתקן כחלק ממתקפת הטרור שארעה ב-7 באוקטובר והמלחמה בעזה. החברה קבלה מקדמות חלקיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים ושיקום האתר המרכזי בניר עוז מתקדם כמתוכן. החברה פועלת אל מול הגורמים הרלוונטיים ובוחנת את הרחבת מתקנה בניר עוז כחלק מתהליך שיקום העוטף.
• במהלך השנה, החברה המשיכה בביצוע תוכנית ההתרחבות הגלובלית שלה. כפי שהוכרז לאחרונה, החברה מתכננת להשיק את מוצריה הראשונים בגרמניה בחודשים הקרובים, בעקבות רפורמת הקנאביס פורצת הדרך שעברה.
• לאחר שהחל תהליך השיקום בניר עוז, החברה צופה צמיחה דו ספרתית באחוזים לאורך שנת 2024.
אלכסנדר רבינוביץ', מנכ"ל אינטרקיור מסר: ״למרות התמודדות עם אתגרים יוצאי דופן השנה, אינטרקיור רשמה את הרבעון ה-15 שלה ברציפות עם EBIDTA מתואם רווחי. הביצועים העקביים הללו מדגישים את המחויבות של הנהלת ועובדי החברה ואת האפקטיביות של ה התפעולית של החברה. ככל שסביבת הקנאביס הפרמצבטי מתפתחת, אנו מעודדים מההמלצות האחרונות של ה-FDA ומהתחזית האופטימית בנוגע לשינוי סיווג הרישום של קנאביס בארה"ב. מעמדנו כחברה מובילה, לצד המחויבות שלנו להתרחבות בינלאומית, לשיפור מגוון המוצרים שלנו, והמיקוד ביצירת ערך עבור הלקוחות והמשקיעים שלנו, הם המנוע לצמיחה שלנו.״
אינטרקיור מודה למנהליה ולעובדיה על מחויבותם, וכן ולשותפיה האסטרטגיים בישראל וברחבי העולם שעומדים איתנו בזמן מלחמה זו.
על אודות אינטרקיור:
אינטרקיור (NASDAQ: INCR; TASE: INCR) הינה חברת הקנאביס המובילה והרווחית מחוץ לצפון אמריקה. קנדוק, חברה בת בבעלות מלאה של אינטרקיור, הינה יצרנית הקנאביס הגדולה בישראל וחלוצה לייצר, לייבא ולייצא מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, בהתאם לתקני GMP. אינטרקיור פועלת באופן עקבי להרחיב את מערך הייצור וההפצה הייחודי, את שיתופי הפעולה הבינלאומיים ואת האינטגרציה האנכית כחברת הקנאביס המובילה והרווחית ביותר מחוץ לצפון אמריקה.
למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה ב- https://www.intercure.co
אמצעים שאינם IFRS:
הודעה לעיתונות זו מתייחסת למדדים פיננסיים מסוימים שאינם IFRS. EBITDA מתואם, כהגדרת InterCure, פירושו רווח לפני ריבית, מס הכנסה, פחת והפחתות, מותאם לשינויים בשווי ההוגן של המלאי, הוצאות תשלום מבוסס מניות, הפסדי ירידת ערך (ורווחים) על נכסים פיננסיים, אי שליטה ריבית והוצאות אחרות (או הכנסות). מדד זה אינו מדד מוכר לפי IFRS, אין לו משמעות סטנדרטית שנקבעה על ידי IFRS ולכן לא סביר שיהיה ניתן להשוואה למדדים דומים שמוצגים על ידי חברות אחרות. השיטה של InterCure לחישוב מדד זה עשויה להיות שונה משיטות בהן משתמשים ישויות אחרות ובהתאם לכך, מדד זה עשוי שלא להיות בר השוואה למידות דומה שנמדדו על ידי גורמים אחרים או בתחומי שיפוט אחרים. InterCure משתמשת במדד זה מכיוון שהיא מאמינה שהוא מספק מידע שימושי הן להנהלה והן למשקיעים בהתייחס לביצועים התפעוליים והפיננסיים של החברה. התאמה של EBITDA מותאם למדד IFRS (הכנסה), המשולבת בהתייחסות להודעה לעיתונות זו, זמינה ב-MD&A של InterCure הכלולים בדוח השנתי שלנו בטופס 20-F תחת הכותרת "תוצאות פעילות", הזמין תחת פרופיל החברה ב-EDGAR בכתובת www.sec.gov.
אזהרת מידע צופה פני עתיד:
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד עשויות לכלול, בין היתר, את הצלחת החברה בתוכניות ההתרחבות הגלובלית שלה, אסטרטגיית ההתרחבות שלה לשווקים מרכזיים ברחבי העולם, הצהרות הנוגעות לאירועים הביטחוניים בישראל, וכן הצהרות, מלבד עובדות היסטוריות, כי להתייחס לפעילויות, אירועים או התפתחויות ש-InterCure מתכוונת, מצפה, פרויקט, מאמין או צופה שיתרחשו או עלולים להתרחש בעתיד. הצהרות אלו מתאפיינות לרוב בטרמינולוגיה כגון "מאמין", "מקווה", "עשוי", "מצפה", "צריך", "מתכוון", "מתכננת", "ירצה", "מצפה", "מעריך", " פרויקטים", "מוצבים", "אסטרטגיה" וביטויים דומים ומבוססים על הנחות והערכות שנעשו לאור ניסיונו ותפיסת ההנהלה לגבי מגמות היסטוריות, תנאים נוכחיים, התפתחויות עתידיות צפויות וגורמים אחרים הנחשבים כמתאימים. הצהרות צופות פני עתיד אינן ערובות לביצועים עתידיים והן כפופות לסיכונים וחוסר ודאות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה המובעות או משתמעות בהצהרות אלו. גורמים רבים עלולים לגרום לפעילות או לתוצאות בפועל של InterCure להיות שונות מהותית מהפעילויות והתוצאות הצפויות בהצהרות צופות פני עתיד, לרבות, אך לא רק, הדברים הבאים: הצלחת החברה בתוכניות ההתרחבות הגלובלית שלה, המשך הצמיחה שלה, הפעילות הצפויה. , תוצאות פיננסיות אסטרטגיה עסקית, חוזקות תחרותיות, יעדים ותוכניות התרחבות וצמיחה, אסטרטגיית התרחבות לשווקים מרכזיים בעולם, השפעת מגיפת COVID-19, השפעת המלחמה בישראל והמלחמה באוקראינה ותנאי השווקים בדרך כלל. מידע צופה פני עתיד מבוסס על מספר הנחות ונתון למספר סיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם נמצאים מעבר לשליטתה של InterCure, מה שעלול לגרום לתוצאות ואירועים בפועל להיות שונים מהותית מאלה הנחשפים או משתמעים מהם. מידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות כאלה כוללים, בין היתר: שינויים בתנאים כלכליים, עסקיים ופוליטיים כלליים, שינויים בחוקים החלים, נופי הרגולציה והאכיפה בארה"ב הקשורים לקנאביס, שינויים בדעת הקהל ובתפיסה של תעשיית הקנאביס, והסתמכות על המומחיות והשיפוט של ההנהלה הבכירה שלנו. מידע מפורט יותר על הסיכונים ואי הוודאות המשפיעים עלינו כלול תחת הכותרת "גורמי סיכון" הכלולים בדוח השנתי האחרון של החברה בטופס 20-F ובמסמכים אחרים שהגשנו ועשויים להגיש לרשות ניירות ערך ב- העתיד.
הודעה זו היא תרגום נוחות חלקי של הודעה שפרסמה החברה, ונוסחה אינו מחייב את החברה. הנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח שפורסם במערכות המגנ"א והמאי"ה, וכן שדווח למערכות הרלוונטיות בארה״ב.
ההודעה מוגשת מטעם חברת ״אינטרקיור״ באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
