אירופה ננעלה בירידות; איטליה צנחה ב-6.7%

בורסות אירופה ננעלו היום (ד') בירידות שערים חדות על רקע הירידות בוול סטריט וחשש מהתפשטות משבר החוב האירופי לצרפת.

מדד קאק הצרפתי ירד ב-5.5%, פוטסי הבריטי איבד 3.1%, ודאקס הגרמני צלל ב-5.1%. המדד המרכזי בספרד השיל 5.5% והבורסה באיטליה צנחה ב-6.7%.

סוכנויות הדירוג S&P, מודי'ס ופיץ' אישרו היום את דירוג החוב המושלם של צרפת ברמה של AAA לאחר שהתשואה על אג"ח של צרפת טיפסה על רקע חששות שמשבר החוב באירופה מחריף.

סוכנויות הדירוג S&P, מודי'ס ופיץ' אישרו היום (ד') את דירוג החוב המושלם של צרפת ברמה של AAA לאחר שהתשואה על אג"ח של צרפת טיפסה על רקע חששות שמשבר החוב באירופה מחריף.

תחזית הדירוג של צרפת היא יציבה, ודירוג ה-AAA שלה "ראוי", אמר מוריץ קראמר, מנהל דירוג מדינות אירופה ב-S&P, בראיון טלוויזיוני לרשת בלומברג. דובר מודי'ס אמר כי דירוג החוב של המדינה "יציב" ודובר של פיץ' אמר לבלומברג כי צרפת מדורגת ברמה של AAA עם תחזית יציבה כפי שהודיעה סוכנות הדירוג בסוף מאי.

ההפרש בין אג"ח של צרפת ל-10 שנים לזה של גרמניה קפץ ב-0.9% למרות שלשתי המדינות דירוג חוב של AAA משתי סוכנויות דירוג מובילות. ההפרש הוא כמעט פי 3 מהממוצע ב-2010 של 33% ובהשוואה ל-17% במחצית השניה של העשור הקודם. העלות של ביטוח חוב של צרפת עלתה לשיא היום.

אג"ח של צרפת הן האג"ח הממשלתיות היקרות ביותר לבטח לגבי מדינה עם דירוג של AAA מכיוון שהמשקיעים צופים כי המדינה תהיה הבאה בתור לאחר הורדת דירוג החוב של ארה"ב על ידי סוכנות הדירוג S&P.

לפחות עד אמצע 2013: ריבית מינימלית בארה"ב

המהומות בבריטניה ממשיכות לגבות חיי אדם במה שנראה כהתפרצות חסרת שליטה של אלימות וכאוס חברתי. לאחר שאתמול דווח על הרוג ראשון בהתפרעויות, נהרגו לפנות בוקר שלושה בני אדם בתאונת פגע-וברח בבירמינגהאם, בזמן שככל הנראה הגנו על העסק לשטיפת מכוניות שבבעלותם.

בתוך כך הבנק המרכזי בבריטניה הודיע על הפחתת תחזיות הצמיחה והאינפלציה על רקע ההאטה הכלכלית בעולם. הבנק המרכזי בבריטניה הצהיר כי הצמיחה במדינה האטה והפגיעות של הכלכלה הבריטית למשבר בגוש היורו גדולה.

הפדרל ריזרב הצהיר אתמול לראשונה בהיסטוריה כי לפחות עד אמצע 2013 הריבית בארה"ב תישאר על רמה מינימלית של בין 0% ל-0.25%. בהצהרת הריבית חזר יו"ר הפד, בן ברננקי, על דבריו כי הוא ישתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להחזיר את הכלכלה האמריקאית לקצב הצמיחה הרצוי. לפי ההצהרה כרגע אין תוכנית הקלה כמותית שלישית ולא ניתן לדעת אם אכן תוכנית כזאת תצא לפועל בעתיד.

גורו ההשקעות מארק פאבר אמר אתמול כי יש לו הסבר לטלטלה בשווקים: "המשקיעים איבדו אמון בפוליטיקאים בארה"ב ובמדיניות הכלכלית הנוכחית", אמר והוסיף כי עתה הוא סבור כי המגמה השלילית שנרשמה בימים האחרונים הסתיימה לעת עתה. "אני חושב שלטווח הקצר, שוקי המניות בעולם חוו מימושי יתר. זה לא אומר שהשווקים לא יכולים להמשיך לרדת, אך אני חושב שבטווח הקצר יהיה ריבאונד", אמר אתמול פאבר בראיון ל־CNBC.

בתוך כך הבנק האירופי המרכזי קנה אג"ח ממשלתיות בשוק והמשיך לדחוק בממשלות ליישם במהירות את האמצעים החדשים עליהם הוסכם בשיחות החירום שנערכו ב-21 ביולי. בראיון לרדיו אירופה 1, נשאל נגיד הבנק האירופי, ז'אן קלוד טרישה, כמה זמן מתכוון הבנק להישאר בשוק, לכך הגיב "בוודאי שלא אספר לכם", אולם הוא ציין כי רכישת אג"ח היא דרך יעילה להשבת יציבות על ידי העברת החלטות הבנק בנוגע לריבית דרך השווקים. "אנחנו נמצאים בשוק המשני. אני לא אפרט מה אנחנו רוכשים או את הכמות, אך הסכומים כמובן ידועים ובמובן הזה אנחנו שקופים לגמרי".

הבנק המרכזי של שוויץ, SNB, רמז היום כי הוא ישוב להתערב בשוק המט"ח על מנת להילחם בהתחזקות נוספת של הפרנק השוויצרי.