מפולת עולמית: יום שחור בוול סטריט

המפולת לא מפסיקה - שוקי ההון העולמיים עוברים את אחד השבועות הקשים ביותר בתולדותיהם. המסחר בבורסת וול סטריט נסגר אתמול (ה') בירידות שערים חדות ביותר. הירידות בוול-סטריט נמשכות מאז יום שישי שעבר - חמישה ימי מסחר וארבעה ימים רצופים - ובחלק מהימים נרשמו אחדות מהמפולות הגדולות ביותר של המסחר בארה"ב בעשרות השנים האחרונות.  

דאו ג'ונס צנח ב-7.13%

המסחר נפתח בעליות קלות אך עד מהרה עבר לירידות. דאו ג'ונס ירד ב-7.13% לרמה של 8,598 נקודות, נאסד"ק ירד ב-5.47% לרמה של 1,645 נקודות, ו-500 S&P ירד ב-7.43% לרמה של 911 נקודות. המדדים המובילים בארה"ב נמצאים ברמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2003.

מניית טבע הישראלית איבדה 6.6%. מניית פרודנשל פייננשל, החברה השנייה בגודלה בעולם לביטוח חיים, נפלה ב-28% בעקבות עליית ריבית הליבור; מניית ג'נרל מוטורס צנחה ב-23% לשפל של 58 שנה ומניית פורד צונחת ב-12%; מניית חברת האנרגיה האמריקאית שברון ירדה בכ-8% בעקבות ירידה של 3% במחיר הנפט אל מתחת ל-87 דולר לחבית על רקע המשבר בכלכלה העולמית. 

מפולת גם באסיה ובאירופה

גם באירופה הסתיים אתמול המסחר בירידות חדות, ובמרבית מדינות אירופה מדובר בחלק ממפולת שנמשכת מאז יום שני ברציפות. מדד דאקס הגרמני ירד ב-2.53%; מדד הקאק הצרפתי איבד 1.55%. הבורסה במדריד נפלה ב-3.83% , ובורסת מילנו שבאיטליה איבדה 2.18%. מדד הפוטסי הבריטי איבד 1.21%.

ברוסיה ננעל המסחר בעלייה של 10.91% במדד המוביל במוסקבה, ה-RTS, אבל מדובר בתיקון חלקי בלבד, לאחר שהבורסה הרוסית עברה שלשום את היום השחור בתולדותיה ואיבדה 19%.

במרבית הבורסות באסיה הסתיים המסחר באסיה בירידות קלות יחסית, אחרי מפולת של שלושה ימים. מדד הניקיי היפני ננעל אתמול בירידה של 0.5% לאחר ששלשום הוא צנח ב-9.4% והגיע לשפל של חמש שנים. מדד שנחאי המשולב בסין איבד 0.84% והקוספי הדרום קוריאני התאושש ועלה ב-0.87%. בטייוואן איבדה הבורסה 1.45%, ובאוסטרליה ירד המדד המוביל ב-1.53%. בבורסה באינדונזיה, הופסק שלשום המסחר עד להודעה חדשה עקב ירידות של יותר מ-10%. יוצא דופן היה מדד ההנג-סנג של הונג-קונג, שהוסיף אתמול 3.31% אחרי שלושה ימים של ירידות חדות.  

הבורסה הישראלית סגורה משלשום ועד שבת, עקב יום הכיפורים, אך גם היא לא "החמיצה" את הקריסה, כיוון שהקדימה את הבורסות האחרות ועברה כבר ביום ראשון את אחד הימים הקשים בתולדותיה. מדד תל-אביב 100 רשם ביום ראשון ירידות של 7%. ביום שני המשיכה הבורסה המקומית לרדת בתלילות, אך שלשום היא ננעלה בעליות. בסיכום שבועי - מדד נדל"ן היה היחידי שעלה - ב-6%. לעומתו מדד ת"א 25 ות"א 100 נפלו ב-5.8% כל אחד; תל-טק איבד 9%.

חוזרים לימי ההלאמה

כדי להתמודד עם המשבר הפיננסי, נאלצות רבות מהממשלות בעולם המערבי לבצע צעד קשה - לאחר 30 שנים של הפרטה, הן הפכו את הגלגל לאחור והחלו להלאים בנקים וחברות גדולות, ממש כמו בימי המיתון הגדול של שנות ה-30. שלשום הציגה ממשלת בריטניה בפני הפרלמנט הבריטי תוכנית חירום להתמודדות עם המשבר, הכוללת סיוע לבנקים הבריטים להיחלץ מהמצוקה החמורה וסיוע של עד 50 מיליארד לירות שטרלינג בתמורה להלאמה חלקית של הבנקים.

בנוסף לסיוע הכספי, מתכננת הממשלה הבריטית להזרים לבנקים ולחברות הנדל"ן הלוואות קצרות-מועד בהיקף של כ-200 מיליארד לירות שטרלינג נוספים, כדי להפיג את חששם להלוות כסף אחד לשני ולחברות הנדל"ן, ולהקל מעט ממצוקת הנזילות בשוק.

אתמול אמר גורם בכיר בוושינגטון כי גם הממשל האמריקני שוקל האפשרות של הלאמת בנקים ומתן סיוע תמורת מניות בכורה לממשל, במתווה דומה לתוכנית הבריטית למוסדות הפיננסיים. עם זאת, סייג הבכיר, לא התקבלה עדיין החלטה בנושא. התבטאותו של הבכיר האמריקני הביאה את המסחר בוול סטריט להיפתח בירידות, אך הוא חזר עד מהרה לירידות.

הממשל האמריקני ממשיך לסייע גם לענקית הביטוח הכושלת AIG. שבועיים לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב הלאים את החברה תמורת הלוואה 85 מיליארד דולר, הודיעה אמש מועצת הבנק הפדראלי של ארה"ב ("הפד) כי תלווה לה 37.8 מיליארד דולר נוספים.

גם ממשלת הולנד הודיעה כי היא גייסה 20 מיליארד אירו כדי לסייע למוסדות פיננסיים שיזדקקו לכך לשרוד את המשבר. ואילו איסלנד הלאימה בימים האחרונים את שלושת הבנקים הגדולים שלה, עקב המשבר הכלכלי שהביא את המדינה הקטנה על סף קריסה מוחלטת. אתמול הולאם הבנק הגדול באיסלנד, קאפוטינג.

אתמול: קיצוץ חובק עולם בריביות

בנוסף על ההלאמות, מנסים הבנקים המרכזיים בעולם לסייע לשווקים באמצעות הורדת ריבית. ראשי הבנקים המרכזיים של ארצות הברית, בריטניה, סין, גוש האירו ומדינות נוספות הודיעו שלשום, בצעד חריג, מתואם ודרמטי, על הורדה של ריביות החובה כדי לעודד את היציאה מהמשבר. מיד לאחר ההודעה נמחקו הירידות באירופה - עם זאת, בהמשך המסחר המדדים חזרו עמוק לתחום האדום וננעלו בנפילה.

הבנק המרכזי של ארה"ב, פדרל רזרב ('פד'), הוריד שלשום את הריבית ב-0.5% לרמה של 1.5%. בריטניה הורידה את הריבית בחצי אחוז, מ-5% ל-4.5%. נגיד הבנק האירופי, ז'אן קלוד טרישה, הוריד את הריבית ב-0.5% לרמה של 3.75%. קנדה הורידה ריבית ב-0.5% לרמה של 2.5% שוודיה הורידה את הריבית גם היא ב-0.5% לרמה של 4.25%. סין הורידה את הריבית ב-0.27% לרמה של 6.93%. לגבי חלק מהמדינות, כולל סין, מדובר בפעם השנייה בתוך פחות מחודש.

נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, הוריד כבר ביום שלישי את הריבית ב-0.5%, מ-4.25% ל-3.75%. פישר הוריד את הריבית במפתיע כחלק מאותו מהלך ובתיאום עם נגידי שאר הבנקים המרכזיים בעולם, והקדימוֹ בגלל יום הכיפורים.  

בהכנת הכתבה השתתפו גיל קול ותני גולדשטיין, וכן כתבות "כלכליסט" ענת ציפקין ואולגה ויניאר